Po zakończeniu wypłat podmiot, o którym mowa w art. 38z uchwała Funduszu w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych ust. 1 pkt 1, lub zarządca albo syndyk, w terminie 5 dni roboczych od ostatniego dnia wypłat, dokonuje rozliczenia przeprowadzonych wypłat, przekazując Funduszowi w szczególności:
1)
listę wypłat wraz z oznaczeniem świadczeń wypłaconych i niewypłaconych;
2)
dokumentację potwierdzającą dokonanie wypłat;
3)
niewypłacone kwoty.