1.
Do propozycji nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, należy dołączyć:
1)
informację o miejscach, w których można zapoznać się z treścią statutu funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
2)
warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2.
Warunki emisji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny zawierać w szczególności:
1)
nazwę, siedzibę i adres emitenta certyfikatów inwestycyjnych;
2)
(uchylony)
3)
podstawowe dane o emitencie;
4)
podstawowe dane o emisji;
5)
wskazanie czynników ryzyka dla nabywców certyfikatów inwestycyjnych;
6)
podstawowe dane o depozytariuszu;
7)
podstawowe dane o towarzystwie oraz o podmiotach, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1-3;
8)
zbadane sprawozdanie finansowe funduszu za ostatni rok obrotowy w przypadku drugiej i następnych emisji certyfikatów inwestycyjnych.
2a.
W przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie funduszu, organy funduszu ust. 1b, funduszem zarządza i prowadzi jego sprawy zarządzający z UE, informacje określone w ust. 2 pkt 7 odnoszą się również do zarządzającego z UE.
3.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową treść warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz inwestycyjny zamknięty, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym, w celu udostępnienia nabywcom certyfikatów informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te certyfikaty.
