1.
Przydział, o którym mowa w art. 208c czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, ust. 1 pkt 1, następuje przez wpisanie do rejestru uczestników funduszu przejmującego uczestnika funduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa funduszu przejmującego.
2.
Od dnia przydziału, o którym mowa w art. 208c czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, ust. 1 pkt 1, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa funduszu przejmującego ustala się z uwzględnieniem aktywów i zobowiązań funduszu przejmowanego.
3.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy postanowienie sądu odmawiające wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru stanie się prawomocne.
4.
Przy dokonywaniu przydziału, o którym mowa w art. 208c czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, czynności towarzystwa po upływie terminu do zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa przez fundusz przejmowany, ust. 1 pkt 1, nie mogą być pobierane opłaty manipulacyjne.
