Art. 208zzj. fund. inwest.

1)

fundusz przejmowany i fundusz przejmujący – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 1;

2)

fundusze przejmowane i towarzystwo, w imieniu funduszu przejmującego – w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 2.

1)

w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 1 – wskazanie funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego;

2)

w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 2 – wskazanie funduszy przejmowanych;

3)

wskazanie przyczyn i celu połączenia funduszy;

4)

analizę skutków połączenia dla możliwości prowadzenia przez fundusz przejmujący działalności zgodnie z przepisami ustawy i statutu oraz dla uczestników wszystkich funduszy biorących udział w połączeniu, w tym możliwości realizacji uprawnień uczestników wynikających z ustawy lub statutu funduszu;

5)

wskazanie metod i zasad dokonywania wyceny aktywów oraz ustalania wartości aktywów netto funduszy;

6)

wskazanie:
a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 1 – metody obliczenia stosunku liczby certyfikatów inwestycyjnych, które zostaną przydzielone uczestnikowi w funduszu przejmującym, w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez uczestnika w funduszu przejmowanym,
b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 2 – początkowej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny funduszu przejmującego;

7)

wskazanie planowanego terminu połączenia;

8)

oświadczenia podmiotów określonych w ust. 1, z których wynika, że:
a) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 1:
– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego, dokonanymi zgodnie z art. 131 częstotliwość dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty wyceny aktywów funduszu, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 4a,
– struktura portfela inwestycyjnego funduszu przejmującego będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wykreślenia funduszu przejmowanego z rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 4b,
b) w przypadku połączenia, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 2 pkt 2:
– zgodnie z ostatnimi wycenami aktywów każdego z łączących się funduszy, dokonanymi zgodnie z art. 131 częstotliwość dokonywania przez fundusz inwestycyjny zamknięty wyceny aktywów funduszu, struktura portfela inwestycyjnego każdego z tych funduszy została dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 4a,
– struktura portfela inwestycyjnego nowo tworzonego funduszu będzie dostosowana do wymagań określonych w ustawie i statucie funduszu według stanu na dzień wpisania nowo tworzonego funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych – w przypadku, o którym mowa w art. 208zzi łączenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych ust. 4c.