Częstotliwość wyceny aktywów funduszu i ustalenia ich wartości netto i cen jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny otwarty
Z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej jednak niż w każdym dniu zbywania lub odkupywania jednostek uczestnictwa, fundusz inwestycyjny otwarty dokonuje:
1)
wyceny aktywów funduszu;
2)
ustalenia wartości aktywów netto funduszu;
3)
ustalenia ceny zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa;
4)
ustalenia wartości aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa.
