Obowiązek przekazywania depozytariuszowi informacji o wartości aktywów netto, wartości jednostki rozrachunkowej i stopy zwrotu
Fundusz jest obowiązany przekazywać informacje o wielkościach, o których mowa w art. 166ustalanie wartości aktywów netto funduszu, art. 169ustalanie przez fundusz wartości jednostki rozrachunkowej i art. 170ustalanie przez otwarty fundusz stopy zwrotu, do wiadomości depozytariusza niezwłocznie po ich sporządzeniu.
